Финансовый директор

- Управление денежными потоками Группы компаний (ГК 4 юр. лица);

- Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС, планирование и согласование реестра платежей по ГК, размещение свободных денежных средств на овернайт и депозиты;
- Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (в т.ч. проверка наличия согласования руководства, соответствие условиям договора по оплате, контроль целевого использования ДС, контроль правильности выбора плательщика, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и др.);
- Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С по ГК;
- Управление рисками по валютному контролю.

- Контроль за оформлением договоров экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства;
- Своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие Паспортов сделок, переоформление ВБК, СВО, СПД, контроль оплат по данным договорам);

- Знание и понимание расчетов с помощью агентских схем по импортным контрактам;

- Отслеживание изменений валютного законодательства и информирование о них коллег;
- Коммуникация с банками по всем вопросам:
открытие/закрытие расчетных счетов;
продление электронных ключей;

своевременное предоставление информации в соответствии требованиями 115-ФЗ;
контроль запросов банков, подготовка ответов и пр.
- Ежедневный контроль отчёта ДДС, соответствие сч. 51, 55, 52, 57, 66, 67, 60, 62, 76 с банковскими выписками;
- Контроль внутригрупповых обязательств и обеспечение своевременного движения ДС в разрезе договоров (займы, услуги);
- Расчет ковенант, процентов и контроль оплат по банковским гарантиям, займам и кредитным линиям.
- Контроль сроков и сумм погашения кредитных траншей и процентов по ним;
- Формирование пакета документов на открытие новых кредитных продуктов, подготовка необходимых документов для банковского мониторинга;
- Контроль формирования пакета документов по факторингу и перераспределение лимитов;

- Подача статистической отчетности о движении денежных средств ГК
- Взаимодействие со смежными подразделениями;
- Подготовка аналитических таблиц по запросам руководства;
- Формирование бюджета по финансовым обязательствам компании (месяц, год).

- Высшее образование;

- Опыт работы от 3 лет с аналогичными обязанностями;

- Отличное знание ВЭД обязательно;

- Знание 1С, Excel, методов прогнозирования