Директор казначейства

Обязанности:

• 1. Управление денежными потоками:
  прогнозирование и планирование движения средств;
  обеспечение платёжеспособности и ликвидности;
  оптимизация расчётно‑кассового обслуживания.
• 2. Финансовое планирование и контроль:
  согласование заявок на финансирование;
  контроль исполнения платёжного календаря;
  анализ отклонений и корректировка процессов.
• 3. Банковское взаимодействие:
  ведение переговоров с банками;
  привлечение и размещение средств;
  управление кредитными лимитами и портфелем.
• 4. Операции с финансовыми инструментами:
  работа с ценными бумагами и краткосрочными инвестициями;
  хеджирование валютных и кредитных рисков;
  сопровождение внешнеэкономических операций.
• 5. Отчётность и документооборот:
  подготовка и контроль финансовой отчётности;
  формирование аналитических материалов для руководства;
  ведение реестра платежей и документации.
• 6. Стратегическое управление:
  разработка казначейской политики;
  автоматизация казначейских процессов;
  участие в формировании финансовой стратегии.
• 7. Учет ликвидности:
  ежедневный контроль и учет текущей ликвидности компании (анализ остатков на расчетных счетах);
  формирование и актуализация платежного календаря;
  составление отчетов о движении денежных средств (реестр ДДС);
  контроль кассовых разрывов и подготовка предложений по их устранению.